Последние публикации Клуб «Дивидендные аристократы»

В работе на бирже как и везде важно проводить анализ. Не анализируя и не меняясь мы проигрываем рынку, так и не поняв как он работает и способен ли он приносить прибыль. Я так же провёл анализ работы клуба с 2019 года. Основной ценностью клуба я считаю доходность его портфелей. Поэтому основным кредо клуба было то, что мы не просто даем сигналы, а ведем живые портфели ориентируясь на годовую доходность. 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ год мы закрыли по следующим позициям. В этом году клуб стал публичным. Портфель «Недооцененные акции» (акции РФ среднесрочный) (+ 21.16%) за год. Портфель «Дивидендный марафон» (дивидендные акции РФ) (-12.42%) работали с марта по август и закрыли позиции. На тот момент было сложно работать с дивами) Портфель «Фьючерсный» (среднесрочный) (+ 51.49%)за год. Тогда еще не было Стоика и был фокус на среднесрочную работу с фьючерсами Индекс Московской биржи + 28.34% за 2019год 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ год Портфель «Недооцененные акции» (акции РФ среднесрочный) (-4.22%) за год. Запустили в первой половине года портфель «Долгосрочный» (акции РФ долгосрок) +16.07% Портфель «Фьючерсный» + 8.42% с начала года. Появился портфель «Стоик» фьючерсы спекулятивный +20.3% Индекс Московской биржи + 6.32% за 2020 год. 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ год. Портфель «Недооцененные акции» (акции РФ среднесрочный) (+17.35%) за год. Портфель «Долгосрочный» (акции РФ долгосрок) (+26.93%) за год Портфель «Фьючерсный» (-15.06%) ушел фокус внимания на Стоик Портфель «Стоик» (+60.79) Индекс Московской биржи +19.03% за 2021 год. 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ год Портфель «Недооцененные акции» (акции РФ среднесрочный) (+3.49%) за год. Портфель «Долгосрочный» (акции РФ долгосрок) (- 32.82%) за год Портфель «Фьючерсный» (+17.4%) Индекс Московской биржи (-40.51%) 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ год. Портфель «Недооцененные акции» (акции РФ среднесрочный) (+44.75) за год. Портфель «Долгосрочный» (акции РФ долгосрок) (+51.71) за год Портфель «Фьючерсный» (-1.6%) Индекс Московской биржи (+48.26) 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ год Создали один портфель «Дивидендные аристократы» 30% позиций среднесрочные, 70% позиций долгосрочные дивидендные бумаги. (-9.1%) Доходность индекса Московской биржи (-5.09%) 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ год На данный момент есть один портфель «Дивидендные аристократы» доходность отрицательная и портфель отстаёт от доходности индекса на 13%. Но «цыплят по осени считают» и итоговую доходность будем смотреть по итогам года. Все это время портфелями управляла торговая система. Сначала мы вместе с Василием, далее с конца 2022 года я самостоятельно, мы были лишь исполнителями системы. Управляющий читает графики на собраниях клуба, транслирует сделки по портфелям, резиденты повторяют у себя на счетах, все просто и все работало. Но управляющий человек и каждому человеку свойственно ошибаться. Я к сожалению не исключение. И две ошибки привели к тому, что сейчас клубный портфель находиться в аутсайдерах. Можно ли вновь вернуть успех клуба? Я считаю однозначно да. Для этого и нужен анализ чтобы возвращаться к правильным действиям. Как это сделать? Просто повторять успешные действия и исключить то что не приносит результата. 1.Разбить портфели по стратегиям и не менять их. 2.Исключить работу на тайм фреймах меньше дневных и принимать решение только на субботних собраниях клуба. 3. Не соперничать с результатами других. (индекс Московской биржи)Система сама выведет нас к результату. 4.Работать исключительно по торговой системе. Все эти действия ведут нас к соблюдению дисциплины торговли. И в одном я уверен на 100%. Соблюдать дисциплину в сообществе намного проще чем оставшись с рынком один на один. Задайте себе вопрос- "Насколько лучше будет мой результат при самостоятельной торговле?" До 1 мая сохраняются условия участия. ✅27000 рублей/год- участие в собраниях клуба ✅35000 рублей/год -участие в собраниях клуба + доступ на 1 месяц к учебным материалам клуба. По вопросам резидентства в клубе пишите в личку @IgnatALL

Может стать долгосрочным инвестором, и да ну его этот рынок.... Разные мысли посещают участников рынка в определённые моменты времени Не заниматься ведением портфеля, не докладывать туда деньги как обещали себе ранее, не следить постоянно за рынками, перемалывая «тонны» информации, не тратить нервы в сложные моменты, в общем не «изгаляться» для получения большей доходности. Да, мы пришли на рынок для того чтобы увеличивать свой капитал и в идеале хотим прийти к финансовой безопасности... Но оказывается это не просто, тем более в такое неспокойное время как сейчас... 19 лет назад для своих клиентов по брокерскому обслуживанию мы создали клуб. Это место, приходя в которое, каждый может получить уверенность в том, что он на правильном пути. Присутствуя на собраниях клуба и у участвуя в управление портфелями мы понимаем, что сомнения и страхи напрасны. Все работает, и получаемая доходность это не «бабушкины сказки» В клубе нам не нужно постоянно находиться в рынке, отдавая ему свои силы и энергию. Придя на собрание в субботу, за 2 часа мы понимаем всю картину по рынкам, подтверждаем своё видение и продолжаем двигаться дальше. Даже в очень сложное время, такое как пандемия или начало СВО у нас есть чёткий план как действовать для того что бы не натворить глупостей на эмоциях и сохранить капитал. Со многими из вас мы прошли эти моменты вместе. Мы не боимся совершать сделки. Ведь мы ищем их вместе и мы в них уверенны. Потому что видим, как на протяжение многих лет придерживаясь стратегии работают клубные портфели, а сделки совершаются строго в соответствие с правилами торговой системы клуба. Важно правильно войти в сделку и не менее важно правильно из неё выйти. Когда вы на клубе участвуете в управление портфелями вы не просто получаете сигналы. И продажа и покупка акций это совокупность действий которые в итоге приводят к положительному финансовому результату. Хаотичная эмоциональная торговля, страх совершения сделок из за полосы неудач, эмоции от торговли нарушающие привычный ритм жизни. В клубе ничего этого нет. За счёт системности и модели работы клуба рынок исключительно работает на нас, с каждым месяцем увеличивая состояние вашего счета. С 1 мая мы возвращаемся к старой модели работы клуба. Теперь каждый портфель мы будем вести по отдельной стратегии. Портфель «Долгосрочный» для тех кто хочет работать в долгую. Портфель «Недооцененные акции» спекулятивные среднесрочные сделки с эмитентами у которых огромный потенциал роста. Портфель «Фьючерсный» среднесрочный портфель для усиления доходности во время тренда. Можете использовать наш опыт и знания для поддержки управления своими портфелями, а можете просто дублировать работу клубных портфелей на своих счетах. Стоимость годового участия в клубе 39000 рублей. До 1 мая есть возможность присоединиться практически по цене прошлого года за 27000 рублей\год. -Еженедельные собрания клуба. -Участие в управление клубными портфелями -План торгов по портфелям -Чат обратной связи ✅Если у вас остались вопросы, пишите, с удовольствием отвечу на на них. По вопросам участия @IgnatALL

🕯Провели сегодня клуб. Очень похоже на то что рынки собираются расти дальше. Лучше всех смотрятся отрасли Нефтяников, финансов и транспорта. Среди акций много бумаг стоят под своими поддержками и пробив их могут "улететь в космос" Можно выделить Тиньков, Сбербанк, Новатек. Рассказал каким образом я вижу дальнейшую работу в клубе. По формату работы и анализу эффективности вижу клуб ближе к тому каким он был раньше. Вместо одного портфеля с мая месяца будем вести три портфеля. Вести и формировать начнем с мая месяца. Более подробно об этом можно посмотреть в записи клуба.

Всем доброго субботнего утра! Через пол часа встречаемся на клубе. Обсудим текущую ситуацию на рынке,посмотрим графики,уверен найдем несколько интересных сделок. Клуб будет идти немного больше обычного, 2-2.5 часа. Планируйте время,запасайтесь печеньками) До встречи!

2️⃣1️⃣🛍Банк России ожидаемо оставил ставку на прежнем уровне. До 6 июня данный фактор действовать на рынок не будет. Но есть другие факторы которые могут толкнуть наш рынок в ту или иную сторону. Предугадать заранее мы не можем. Но в наших силах проанализировать графики и на основание этого принять решение по портфелям. Так мы действуем уже на протяжение многих лет. И в большинстве случаев наш анализ показывает верное направление. На графике я показал как выглядит сейчас месячный бар на акции Сбера. Если так закроется месяц, то по правилам технического анализа мы увидим продолжение роста. И на нашем рынке много таких бумаг. Потанциал их роста огромен. К концу года текущие доходности банковских депозитов могут показаться нам смешными по сравнению с тем какую доходность могут дать акции от текущих значений. Но мы предполагаем, а рынок располагает) Завтра суббота, в 8.30 по мск проведем открытое собрание клуба. Посмотрим что покажут нам графики и определим фаворитов на ближайшие месяцы. Так же я расскажу как вижу работу клуба в ближайший год и как на этом можно заработать. ✅ Трансляцию проведем в этом телеграмм канале. До встречи!

Как рождается дисциплина при работе на бирже? Уверен, вы согласитесь со мной в том, что пока мы совершаем хаотичные, эмоциональные действия покупая и продавая те или иные инструменты наш счёт не будет увеличиваться. Но переодически мы их все равно совершаем, сделки о которых долго жалеем в последствии. Мы понимаем что поступаем неправильно, но в нас как будто сидит дьявол, который провоцирует нас на неправильные действия. Самое интересное часто он заставляет нас продавать на самом дне, а покупать практически на максимумах. И даже если мы выступаем в роли инвестора, одна две таких беспутных сделки в год сильно уменьшают доходность нашего портфеля. Можно ли как то изменить такое положение дел и совершать только те сделки которые нам не диктуют эмоции? Я считаю что однозначно можно, со многими из вас мы делаем это уже на протяжение 6 лет, используя для этого три инструмента. 1️⃣ Если мы открываем портфель на бирже, то у нас должна быть ясная и желательно прописанная стратегия торговли. Самый простой пример стратегия торговли акциями в долгосрок. Мы составляем портфель на годы вперед. Покупаем в него перспективные акции и ждем. Все что нам нужно делать, это периодически проводить балансировку портфеля, убирая акции которые не растут и покупая перспективные растущие акции. Делаем мы это основываясь исключительно на длинных графиках недельных и месячных. Мы ни в коем случае не смотрим даже на дневные бары. Как только мы начали смотреть на дневные графики, портфель плавно начал переходить в среднесрочную стратегию, мы начнем совершать больше сделок. И вот мы уже не долгосрочный инвестор а среднесрочный спекулянт. Итак первое, не отклоняемся от стратегии торговли. 2️⃣ Все сделки совершаются исключительно по торговой системе. Мы совершаем сделку только тогда , когда нам ее показывает торговая система. Торговая система клуба создана на базе технического анализа. В ней 4 сигнала на покупку, 4 сигнала на продажу. В других случаях совершать сделку мы не имеем права. Да, бывает так что система может не показать сигнал и некоторые возможности мы упускаем, но с помощью системы мы практически исключаем ошибки. И в итоге работа по системе все равно оказывается эффективнее хаотичных сделок. 3️⃣Организовать своё время на бирже. Если мы занимаемся внутридневной торговлей и это наша работа, то только в этом случае вам нужно постоянно находиться в рынке. Как среднесрочному или долгосрочному инвестору вам совсем не обязательно постоянно следить за рынком. Уделять этому 3-4 часа в неделю более чем достаточно. Многие из вас наблюдали это на примере работы клуба. Не нужно постоянно следить за рынками, дёргаться и нервничать даже при повышенной волатильности, жалеть о несовершенных сделках и упущенной прибыли. Организовались на 2 часа в субботу, посмотрели графики, выставили заявки и на этом активная фаза нашего общения с рынком закончилось. И у вас просто нет времени на совершение ошибок. Даже если мы открываем терминал среди недели, то смотрим на рынок как бы со стороны, не предвзято. Когда вы начинаете получать результат от такой работы, уверенность в правильности ваших действий увеличивается и хаотичные эмоциональные сделки отпадают сами по себе. ✅И Работать на рынке контролируя свои действия, одно удовольствие.

Все новое это хорошо забытое старое. Та модель клуба которую мы создали с 2019 по 2022 год была идеальной.... Мне окончательно стало это понятно после того как мы с группой начали активно торговать на фьючерсах. Я уже и забыл когда меня в последний раз так эмоционально раскачивало. Ни одни деньги не стоят этого. Это не каждому суждено выдержать и именно поэтому большинство пришедших на биржу бросают это занятие в самом начале пути. А как можно по другому? Когда твои мысли целиком заняты рынком. Ты до поздна смотришь графики, постоянно ныряешь в телефон что бы посмотреть котировки, залипаешь у компьютера пролистывая графики боясь пропустить хорошую сделку. И ладно бы ты ещё зарабатывал. Счёт в лучшем случае стоит на месте. В общем в жизни всему своё время. Слишком активная торговля, не про меня. Есть работа. Есть семья. Есть хоби . Есть друзья. Есть забота о себе, своём развитие и здоровье. Здоровый сон. Активный и насыщенный образ жизни.Спокойствие и умиротворение. И когда мы впускаем в эту идиллию фондовый рынок, он не должен нарушать эти процессы. Он не должен нас поглощать. Выматывать и раскачивать из стороны в сторону. «Зарабатывай на бирже не торгуя». Именно так должна выглядеть работа на бирже. Чтобы нас хватило на те года при которых даже 20% годовых смогут превратить небольшой капитал в состояние. А ведь для этого немного нужно. Разбить капитал на стратегии.Чётко следовать торговой системе. Не боятся совершать сделки если их показывает система. Уделять торговле именно столько времени сколько для этого нужно, чтобы совершать меньше лишних действий по портфелям. Быть в сообществе которое помогает и придаёт уверенности. И даже с нашим кривым и волатильным рынком капитал будет понемногу прирастать и приносить то самое чувство защищенности, ради которого мы и пришли на биржу. В общем с мая месяца я решил максимально вернуть клубу прежний формат соответственно исходя из того насколько мне хватит для этого ресурсов. Что то мне подсказывает что те несколько месяцев в которых мы сейчас живём самые сложные для нашего рынка. И в любой момент нужно быть готовыми к внезапно открывшимся возможностям. 26 апреля в последнюю субботу месяца в 8.30 мск приглашаю всех на открытое собрание клуба где я поделюсь с вами видением нового «старого» клуба. ✅Если это резонирует с вами, оставьте в комментариях 🔥, буду держать вас в курсе!"

Ситуация на рынке продолжает оставаться неоднозначной. 🕯Лагерь разделился надвое) Сектор нефти и газа, транспорта и розничной торговли после падения прошлой недели хорошо восстановились и на недельных графиках нарисовали продолжение роста. Акции сектора элетроэнергетики , металлургов, химии и нефтехимии на недельных графиках нарисовали красные бары и по техническому анализу это далеко не разворотная модель после падения нескольких недель. 💵Интересно смотрится график доллар рубль. На месячных графиках доллар отыгрывает продолжение падения, отыгрываются медвежьи дивергенции. Поддерживает его падением старший брат, индекс американского доллара. А на недельных графиках инструмент лег на сильную поддержку в виде 200 недельной ЕМА . Более того если на следующей неделе доллар окрепнет на 2-3 % осцилляторы нарисуют 2 недельных бычьих расхождения и мы увидим сильный отскок. Каким образом в такой ситуации поступим мы. У нас в портфеле 70% свободных средств. При падение мы выиграем, и купим акции когда они будут еще ниже а если произойдет отскок то мы ставим по нескольким бумагам стоп в программе на покупку при пробое уровней. Выделили на покупку следующие бумаги: Так же в фаворитах Аэрофлот. Интересно смотрится Газпром находясь рядом с ближайшим уровнем сопротивления. Если рынок продолжит рост на след недели, то на Северстали и Башнефть об на рисуются недельные бычьи дивергенции, что по нашей системе означает сигнал на покупку. Не забываем что в пятницу очередное заседание по ставке ЦБ , но скорее всего сюрпризов не будет и ставка останется как минимум без изменений. Геополитика остается в центре внимания, но не нам смертным делать по ней прогнозы) Остается надеяться на лучшее. ✅Всем хороших выходных, и с наступающим праздником!