По итогам мая (на 04 июня) на ведомом за стратегией счете (п...

По итогам мая (на 04 июня) на ведомом за стратегией счете (подписан 01.11.2024 с суммой 300тр) образовалось чистыми 286 399 рубль. Это по тарифу 2% от СЧА + 20% от прибыли. Это с учетом всех возможных комиссий, проскальзываний, налогов и т.п.

Т.е. убыток составил 4,53% за 7 месяцев.
По графику комона — максимальным счет был 24.02.2025, с того времени по 04.06.2025 заминусил всего на 29,1%. Максимальная просадка в моменте была 35,3%. На моем графике доходности эта зияющая просадка останется навсегда заметным рубцом((

Чрезвычайное падение на стратегии и одно из крупнейших в моей личной истории.
При этом, что удивительно, стратегия остается на 5м в общем рейтинге стратегий со средней годовой доходностей 99%. Другие управляющие, видимо, не сильно лучше себя чувствуют.
А также стратегия остается на 1м месте по количеству подписчиков — спасибо, дорогие мои подписчики, за лояльность. Стойким инвесторам воздается со временем.

По планам на июнь.
Надеюсь на снижение ставки 6 июня. Осталось 2 дня. За снижение говорит снизившийся и продолжающий снижение русфар, снижение инфляции (сегодня посмотрим на сводку по недельной инфляции), кредитование корпоративное и физлиц снижается, различные производственные сводки с инфо по снижению ржд перевозок, снижению выплавки стали и т.п. Слишком много свидетельствует о снижении ставки, и ее по смыслу надо снижать. Надеюсь на благоразумность Набиулиной и Заботкина, однако, все возможно, многие эксперты склоняются к мнению, что ЦБ еще подождет со снижением. Поэтому я ставлю на снижение через покупку фьюча на индекс мосбиржи на половину портфеля, но не перебираю с плечами.

Также снижение ставки поможет с ослаблением рубля (укреплением валюты). К сожалению, ожидающиеся подвижки из-за снижением продажи валюты ЦБ и покупки минфином не дали эффекта. Нефть низкая в рублях. Возможно, мы узнаем позже, в чем дело с валютой, пока не понятно, но и избавляться от валютной экспозиции не хочется по такой то цене за бакс.
На личном счете я держу существенную часть денег в валютных облигациях (Газпрома, ГТЛК) — считаю, что валюта неминуемо должна вырасти, т.к. госбюджет надо наполнять, экспортеров разорять никому не интересно.

Итого ставки на ставку сделаны — надо лениво сидеть, ничего не делать и курить бамбук

🍍🐦‍⬛️